如预期反弹了,还有一个风险请你始终记住
时间:2020-04-16 来源:新闻网 人浏览 -
周末A股出了定向降准和央行“特别降息”的利好,今天市场就强势暴拉了。当然了,市场走强的主要原因还是昨天全球资本市场的强力反弹,归根到底则是欧美有迎来病毒拐点的迹象。
昨天海外资本市场和上午A股的走势,跟咱们上周的推演非常相近:欧美在4月中旬左右迎来拐点,资本市场提前一周反应,则A股也会跟着反弹一波。除了领涨的题材跟预期的不太一样。
上周咱们的推演是:如果欧美真的能在4月中旬迎来拐点,资本市场会提前一周反应,A股领涨的会是科技股。但从上午走势来看,依然是农业板块、大消费板块表现更好。原因就是标题说的:有一个始终存在的风险。
从周末欧美的数据来看,4月中旬迎来拐点的可能性还是很大的,但由于现在确诊人数还在急速的增加,形势依然严峻,印度非洲南美等地方依然存在爆发的风险,而且如果这些地方爆发的话,伤亡人数肯定会更加可怕。
所以市场都比较悲观,开始认定这是一个长期斗争过程了,也就意味着全球经济今年不会很乐观了。
所以资金做反弹的时候,会优先选择消费、医疗等防御板块,这些题材的长期逻辑和估值水平都相比科技股更有优势。这样,即使病毒发展更加恶化,长期也是相对安全的。科技股就比较惨,业绩增长逻辑和估值水平都不占优,所以很多个股都是资金做一两天的反弹就砸下来。
另外,今天两市还是跳空高开的走势,在近期这种走势真是个巨坑,后面肯定还要回补上,只是什么时候补上的问题。
不过短期大家也不用担心,只要不是除欧美之外的其他国家突然爆发,那么4月份有望是一个不错的行情,科技股肯定也还会涨的,普遍都会有20~30%的反弹,甚至会有月线反包的。
如果科技股能反弹20%以上,通哥会考虑逐步将一些科技仓位往大消费板块挪。原因就是上面说的,病毒没有那么快消灭了。持续的时间越久,全球经济增长越是一个问题,这种情况下对持仓的业绩增长确定性就要求非常高了,最好是不会太受发展影响的板块和题材。那医药、大消费都会更优一点。
毕竟不管天塌了还是怎么样,饭总是要吃的吧,该消费的必须消费品还是要买的呀,生病了该吃药还是要吃药的呀。
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