文 | 小宁

A股有很多不成文的共识，比如“节前效应”。

听起来好像没什么道理，可在实际操作中却屡屡应验。就本周的市场来说，如果你在周一追高买入，而在今日大盘凶猛跳水的时候割肉卖出，那么亏损个15%是很正常的事情。

用财哥的话说，不要盲目的跟随，要多倾听一下“市场先生”的声音。

调侃完下面进入今日的正题，昨日财哥分析了公募基金的持仓情况，有不少看官说，这大资金超配的食品饮料，生物医药等板块涨幅已经相当高了，当前似乎不太适合跟随大资金的脚步冲进去买买买了。

这话财哥比较认同，大消费板块季报年报是其主要的催化剂，兑现业绩的同时股价也会有明显的反应，短期大涨后确实休整一下。

当然，这个研究还是有收获的，财哥发现大资金同样超配且大规模加仓的计算机行业竟然滞涨......

滞涨的原因估计是被大科技股拖累所致，2月份大科技上涨虽然带上了计算机，但3、4月份猛跌的时候拖累更明显。整体来看，计算机板块虽然被大资金超配，却几乎没有什么明显涨幅。

估计各位看官和财哥一样有疑惑了，为什么大资金要逆势加仓计算机行业？其背后的逻辑是什么呢？

在财哥看来，有以下3个原因：

1，大势所趋。2020年突如其来的疫情对于全球经济的影响难以估量，我国这次并未选择放开房地产这剂猛药，反而开出“新基建”这副中药，其意义深刻。而在新基建中，无论是呼声最高的5g，还是数据中心，最受益的都是计算机板块内的硬件公司。

2，疫情受益。这次疫情对于线上化的贡献度超乎想象，远程办公，互联网医疗，远程教育等新业态受到重视，而这一切的背后都需要计算机板块内的IT来支持。

3，资本开支加大。大数据时代愈发临近，云计算景气度持续回升，不少大厂都加大了资本开支，而阿里更是喊出，“3年再投2000亿元”。

综上，大资金选择在计算机行业景气度持续向上的起点大规模加仓，背后的意义不难理解。

下面就是各位看官最爱的内容，大资金都重仓了哪些计算机公司？哪些公司被增持了？

咱们一个一个来看，首先是大资金2020年Q1季度重仓股：

从上图可知，浪潮信息位列第一大重仓股，用友网络，紫光股份，中科曙光，深信服，卫宁健康新建前十大重仓股。

其次是增减持top 10的公司：

从上图可知，紫光股份，用友网络，中科曙光等增持最多，和浪潮信息一样都属于云计算方向。而减持最多的是中国长城，属于国产操作系统。

还是老规矩，以上分析仅作为大家的参考，不作为投资建议。

下面进行今日复盘：

大盘来看，走出v型反转，早盘急跌算是获利盘的兑现，节前效应明显。随后指数震荡翻红，算是盘中完成了修复。不过，跌停板数超过70家，风险仍在，仍需保持谨慎。

板块来看，一季报超预期仍是存量资金的最爱，大科技有亮眼表现。下面展开说：

1）食品饮料大涨的方向如下：

休闲食品：良品铺子，盐津铺子，三只松鼠；

宠物食品：中宠股份，佩蒂股份；

调味品：千禾味业，中炬高新

复合调味品公司日辰股份涨停，原因是发布一季报。

2）农业种植大涨的方向如下：

菌类：雪榕生物，众兴菌业；

农业：北大荒，丰乐种业，大北农；

大消费仍是强势板块，不过一季报披露即将结束，后续资金的注意力或许会转变。

3）国产芯片大涨的方向如下：

封测：晶方科技，一季报业绩大增17倍涨停；

射频：卓胜微，一季报大增148%，同时发布高送转

整个国产芯片基本是被这两个公司带动，从一季报来看，相关公司业绩并不差，需要考虑是不是市场呈现过度悲观的预期了。

此外，立讯精密发布一季报和半年度业绩指引，Q1业绩同比增长59.4%达区间上限，且展望上半年同比增长40-60%逆势超预期，消费电子也不弱。

新能源车这块就不多说了，锂电池和零部件不错，主要原因是美股特斯拉股价大涨。

今天就是这样，咱们明日早报见。

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