伴随A股三季报的陆续发布，部分明星私募的持仓变化随之曝光，虽然信息相对滞后，仍值得细细品味。券商中国记者根据已公布的三季报梳理，发现不少明星私募都在三季度进行了积极调仓。

其中，高毅冯柳大幅换仓，三季度重仓安防股的操作可谓犀利。毋庸置疑，2020年注定成为股票百亿私募的丰收年，近期石锋资产、进化论资产新进百亿私募名单，国内百亿私募数量已升至50余家。

值得注意的是，海康威视被冯柳重仓的信息公开后，次日海康威视股价一度冲击涨停，截止当日收盘，股价大涨9.3%；27日，海康威视继续大涨3.3.%。以此计算，被冯柳加持的海康威视2天大涨13%，市值飙升超470亿元。

冯柳大幅调仓，青睐安防股

高毅资产是国内最大的私募基金公司，业内传其管理规模已超千亿，高毅旗下有多位明星基金经理，其中“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注，冯柳名下产品——“高毅邻山1号远望基金”现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。

从最新已公布的三季报看，冯柳产品新入了万丰奥威（002085）、海康威视（002415）、同为股份（002835）、东方日升（300118）、星徽精密（300464）、宇通客车（600066）、常熟汽饰（603035）、润达医疗（603108）、柳药股份（603368）、嘉澳环保（603822）和龙蟠科技（603906）。

同时减持了顺丰控股（002352）、利尔化学（002258）、奇正藏药（002287）、广汇汽车（600297）、盘龙药业（002864）、厦门象屿（600057）、洪城水业（600461）、保隆科技（603197）。

上述大幅换仓中，增持安防股格外醒目。海康威视三季报显示，“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东，持股数量高达2.31亿股，持股市值达88亿元。同为安防公司，冯柳还大幅增持大华股份5300万股至1.38亿股，占流通股比7.43%，按最新收盘价算，持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股，其合计持仓已超过百亿。

而从股价走势看，海康和大华近来表现强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%，10月以来继续上行，本月涨幅高达16%；大华股份表现稍弱，三季度涨幅为6.72%，本月涨幅为6.68%。

冯柳其他重点增持还包括：新进宇通客车，持股市值近13亿元；增持石基信息2500万股至3500万股，占流通股比升至7.17%，持股市值达13亿；增持1080万股上海家化至2380万股，持股占流通股比例达到3.55%，按目前40元左右价格计算，持股市值在9亿元以上。

减持方面，冯柳对明星公司顺丰控股的减持也成为市场焦点。顺丰控股三季报显示，冯柳产品已退出其十大流通股东。冯柳从2019年四季度开始大举增持顺丰，去年底持股达到2700万股，持股市值达到10亿元。受业绩增长带动，今年顺丰股价出现大幅上涨，自年初40元附近一路涨至最高90元以上，最新年内涨幅高达136%。而从顺丰三季报看，冯柳逢高对其进行了减持。

林园投资多只产品退出

该事件一度引发热议，不过此后林园在接受媒体采访时解释称，林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀，只是将规模较大的基金进行了分拆，因而退出了前十大流通股的席位。

值得注意的是，片仔癀今年股价大幅上涨，年内实现翻倍。股价上涨导致该公司相对估值不断抬升，按最新收盘价计算，其动态市盈率已高达79倍，而三季报利润同比增速为19.83%。

百亿私募布局有调整

淡水泉仍持有洁美科技（002859），持股234.7万股，占流通股比0.58%，与半年报相比没有变化。洁美科技是一家专业为片式电子元器件（包括被动元件、分立器件、集成电路及LED）配套生产电子薄型载带、上下胶带、转移胶带（离型膜）等产品的企业，该公司股价今年二季度涨幅超过30%，三季度有所回撤，当季跌幅为8.11%。

2020年成百亿私募丰收年

据私募排排网不完全统计，截至9月底，国内证券类百亿私募管理人已经增至53家，近期新增的两家百亿私募分别是进化论资产与石锋资产。

截至9月底，在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中，有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益，其中更是不乏322只基金收益翻倍。2020年还是私募基金规模屡创新高的一年，整体规模突破15万亿元，其中百亿私募更是功不可没。

根据私募排排网不完全统计，百亿私募前三季度平均收益23.33%，依旧跑赢同期大盘指数，其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看，26家百亿私募前三季度平均收益超过20%，其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看，前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。

责任编辑：

上一篇：昔日屡夺地王的葛洲坝，或因重组走向谢幕

下一篇：贵州茅台前三季度净利338亿：日赚1.23亿，贵州财